Finlabo Investments Sicav - Dynamic Em Mkts P

LU0507282001
100,94 EUR 24/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,210 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 3,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,95 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Beni di consumo 11,22 %
Salute e farmacia 9,99 %
Alta tecnologia 9,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 7,82 %
Paesi Pesi
Cina 44,22 %
Hong Kong 25,14 %
Sudafrica 11,34 %
Australia 4,52 %
Brasile 3,11 %
Singapore 3,02 %
Stati Uniti 1,37 %
Cile 1,22 %
Israele 0,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 66,05 %
USD - Dollaro americano 15,10 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
AUD - Dollaro australiano 4,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,23 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 2,54 %
MSCI EMERG MAR3 1,94 %
USD CASH 1,37 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 0,86 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 0,85 %
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC ORD 0,83 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD ORD 0,82 %
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LT 0,81 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,79 %
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 0,79 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -8,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 4,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,45
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -