Finlabo Investments Sicav - Dynamic Em Mkts P

LU0507282001
111,93 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,240 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,63 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Servizi alle collettività 19,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,36 %
Industrie e servizi vari 13,28 %
Beni di consumo 11,97 %
Alta tecnologia 3,58 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Salute e farmacia 2,49 %
Paesi Pesi
Cina 40,75 %
Hong Kong 24,79 %
Sudafrica 14,09 %
Australia 9,18 %
Singapore 4,73 %
Stati Uniti 1,99 %
Brasile 1,56 %
Indonesia 0,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,98 %
ZAR - Rand sudafricano 13,35 %
AUD - Dollaro australiano 9,77 %
USD - Dollaro americano 9,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,19 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
EUR - Euro -3,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 6,89 %
USD CASH 1,99 %
PETROCHINA CO LTD ORD 0,98 %
GOLD FIELDS LTD ORD 0,98 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 0,94 %
HS C E I MAR2 0,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 0,89 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 0,88 %
SASOL LTD ORD 0,88 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 0,87 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,47
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,33