Finlabo Investments Sicav - Dynamic Em Mkts P

LU0507282001
99,16 EUR 26/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,930 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,01 %
Liquidità 7,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Beni di consumo 16,33 %
Industrie e servizi vari 13,54 %
Servizi alle collettività 11,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,82 %
Alta tecnologia 8,76 %
Salute e farmacia 7,82 %
Paesi Pesi
Cina 35,41 %
Hong Kong 21,03 %
Sudafrica 12,05 %
Brasile 6,55 %
Australia 5,16 %
Messico 3,26 %
Cile 2,62 %
Singapore 2,32 %
Israele 1,43 %
Argentina 1,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,35 %
USD - Dollaro americano 27,47 %
ZAR - Rand sudafricano 10,63 %
AUD - Dollaro australiano 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,02 %
EUR - Euro 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 4,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
USD CASH 1,23 %
EUR CASH 1,10 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 0,93 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 0,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,86 %
NetEase ADR 0,83 %
PETROCHINA CO LTD ORD 0,82 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,82 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % 11,40 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % 3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,83 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 7,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 0,46
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -