Finlabo Investments Sicav - Dynamic Em Mkts P

LU0507282001
105,38 EUR 30/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0507282001
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,160 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,27 %
Liquidità 14,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,62 %
Beni di consumo 17,21 %
Servizi alle collettività 16,42 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,16 %
Alta tecnologia 6,41 %
Salute e farmacia 6,14 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 33,12 %
Hong Kong 23,97 %
Sudafrica 10,95 %
Australia 8,03 %
Singapore 6,59 %
Brasile 3,52 %
Stati Uniti 2,12 %
Cile 1,91 %
Messico 1,26 %
Israele 0,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,47 %
EUR - Euro 20,03 %
USD - Dollaro americano 14,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,11 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,66 %
HKD CASH 5,72 %
USD CASH 2,12 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,06 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 0,98 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 0,91 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 0,88 %
NEDBANK GROUP LTD ORD 0,86 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD ORD 0,82 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 0,80 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -5,24 % 7,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,31 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,46
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,40