First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
8.410,49 USD 20/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 613,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 81,38 %
Obbligazioni 5,94 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,85 %
Industrie e servizi vari 16,25 %
Settore finanziario 11,79 %
Alta tecnologia 9,82 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Salute e farmacia 7,00 %
Immobili 3,46 %
Paesi Pesi
Giappone 7,62 %
Gran Bretagna 5,76 %
Canada 4,69 %
Francia 3,90 %
Svizzera 3,32 %
Hong Kong 1,97 %
Messico 1,60 %
Brasile 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,61 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
EUR - Euro 7,27 %
CAD - Dollaro canadese 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
CHF - Franco svizzero 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 3,31 %
Meta Platforms Inc Class A 2,80 %
Schlumberger N.V. 2,62 %
Exxon Mobil 2,26 %
Comcast Corporation Class A 2,22 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 7,68 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,27 % 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,94
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,91