First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
7.978,71 USD 20/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 620,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 79,96 %
Liquidità 7,44 %
Obbligazioni 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,49 %
Beni di consumo 14,40 %
Alta tecnologia 12,07 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Servizi alle collettività 7,84 %
Salute e farmacia 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,31 %
Giappone 7,48 %
Gran Bretagna 5,83 %
Canada 5,18 %
Francia 3,70 %
Svizzera 3,18 %
Hong Kong 1,84 %
Messico 1,74 %
Corea del Sud 1,33 %
Belgio 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,82 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
EUR - Euro 7,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 3,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,60 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,00 %
ORACLE CORP ORD 2,83 %
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC 2,74 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,71 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,41 %
COMCAST CORP ORD 1,91 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 1,72 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,66 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -1,04 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % -4,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,69 % 12,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 6,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -