First Eagle Amundi International Fund - AU (C)

LU0068578508
7.776,70 USD 28/11/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0068578508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/08/1996
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 625,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,64 %
Liquidità 7,00 %
Obbligazioni 3,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,58 %
Beni di consumo 15,94 %
Settore finanziario 14,63 %
Alta tecnologia 9,67 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Salute e farmacia 5,84 %
Telecomunicazioni 4,74 %
Immobili 4,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,24 %
Giappone 7,88 %
Gran Bretagna 5,51 %
Canada 4,97 %
Francia 3,54 %
Svizzera 2,69 %
Hong Kong 2,47 %
Brasile 1,48 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,33 %
JPY - Yen giapponese 8,07 %
EUR - Euro 6,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
CAD - Dollaro canadese 4,30 %
CHF - Franco svizzero 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Exxon Mobil 3,09 %
Oracle 2,95 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,95 %
SCHLUMBERGER NV 1,88 %
Comcast Corporation Class A 1,68 %
Alphabet Inc. 1,57 %
Elevance Health Inc 1,48 %
Unilever 1,43 %
HCA Healthcare Inc 1,41 %
Willis Towers Watson Public Limited Company 1,37 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -3,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,65 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -