First Eagle Amundi International Fund - FU (C)

LU0181962126
266,83 USD 25/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
3,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181962126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 98,140 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,44 %
Liquidità 3,86 %
Obbligazioni 3,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,41 %
Settore finanziario 15,44 %
Beni di consumo 13,27 %
Alta tecnologia 10,78 %
Servizi alle collettività 7,04 %
Salute e farmacia 6,37 %
Telecomunicazioni 5,91 %
Immobili 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,79 %
Giappone 8,46 %
Gran Bretagna 5,55 %
Canada 4,88 %
Francia 3,57 %
Svizzera 2,61 %
Hong Kong 2,22 %
Belgio 1,44 %
Brasile 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,80 %
JPY - Yen giapponese 8,56 %
EUR - Euro 6,73 %
CAD - Dollaro canadese 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 3,21 %
Exxon Mobil 2,99 %
Comcast Corporation Class A 2,15 %
Alphabet Inc 1,87 %
C.H. Robinson Worldwide Inc 1,76 %
SCHLUMBERGER NV 1,74 %
Meta Platforms Inc Class A 1,66 %
Anthem Inc 1,53 %
Groupe Bruxelles Lambert 1,44 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,42 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,26 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,12
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,95