Fondersel

IT0000380060
63,73 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 129,940 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 46,99 %
Obbligazioni 35,94 %
Liquidità 10,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,49 %
Alta tecnologia 9,79 %
Settore finanziario 8,56 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Salute e farmacia 3,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,89 %
Italia 15,92 %
Francia 11,71 %
Germania 4,50 %
Spagna 4,39 %
Lussemburgo 3,21 %
Gran Bretagna 3,16 %
Olanda 2,47 %
Giappone 1,93 %
India 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,36 %
USD - Dollaro americano 24,20 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF A 9,69 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN A 8,67 %
LEADERSEL - CORPORATE BOND 8,37 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO FX USD 6,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,53 %
GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS B 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,88 %
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY I EUR 5,38 %
LEADERSEL - P.M.I. A 5,23 %
LEADERSEL - P.M.I. H.D. A 4,69 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,12
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,86