Fondersel

IT0000380060
63,12 EUR 25/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380060
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 117,340 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 47,41 %
Obbligazioni 36,27 %
Liquidità 9,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,51 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Beni di consumo 7,92 %
Settore finanziario 6,53 %
Salute e farmacia 3,87 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,83 %
Italia 16,54 %
Francia 7,10 %
Spagna 5,08 %
Germania 5,04 %
Lussemburgo 3,56 %
Gran Bretagna 3,12 %
Olanda 2,51 %
Giappone 1,86 %
Cina 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,86 %
USD - Dollaro americano 24,61 %
JPY - Yen giapponese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y (DR) UCITS ETF A 15,12 %
LEADERSEL - EVENT DRIVEN A 9,47 %
LEADERSEL - CORPORATE BOND 8,55 %
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO FX USD 7,22 %
GLOBERSEL - EQUITY VALUE - METROPOLIS B 5,48 %
LEADERSEL - P.M.I. H.D. A 5,00 %
LEADERSEL - P.M.I. A 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 4,50 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 4,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,80 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -