Fondersel Euro

IT0001063764
9,12 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 127,320 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 11,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 10,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 8,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 8,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 6,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,29 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 4,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 4,62 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 4,18 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -12,27 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -17,95 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,89 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,72 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,51
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -