Fondersel Euro

IT0001063764
9,167 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (27/01/2023) 104,220 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 10,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 9,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 7,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 6,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 5,76 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 4,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,68 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -9,13 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -15,80 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,54 % -4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,56
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -