Fondersel Euro

IT0001063764
9,994 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001063764
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 130,560 Milioni di EUR
Gestore Ersel Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 13,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 11,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 8,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 8,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 5,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 4,91 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,73 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,18 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,84 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,55
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -