Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
12,49 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,59 %
Azioni 18,56 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,69 %
Beni di consumo 3,83 %
Salute e farmacia 2,70 %
Settore finanziario 2,65 %
Industrie e servizi vari 2,02 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,51 %
Francia 9,99 %
Germania 9,84 %
Olanda 6,59 %
Belgio 6,51 %
Spagna 6,41 %
Gran Bretagna 5,70 %
Austria 4,27 %
Irlanda 3,00 %
Italia 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,74 %
USD - Dollaro americano 28,90 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 3,46 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,69 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,95 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,92 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,91 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 1,88 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 1,86 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,61
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -