Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
11,61 EUR 22/03/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,41 %
Azioni 11,16 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,02 %
Beni di consumo 2,11 %
Settore finanziario 1,97 %
Salute e farmacia 1,20 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Industrie e servizi vari 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,14 %
Francia 11,79 %
Olanda 11,75 %
Germania 11,61 %
Spagna 6,47 %
Gran Bretagna 4,63 %
Austria 2,68 %
Irlanda 2,56 %
Italia 2,56 %
Belgio 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,69 %
USD - Dollaro americano 18,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
JPY - Yen giapponese 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 6,31 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS Y (ACC) USD 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,48 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 1,30 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 0 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,11 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -11,10 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,11 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,57 % 2,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -