Franklin Diversified Conservative A (acc) EUR

LU1147470683
11,58 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1147470683
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 27,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,08 %
Azioni 16,46 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,36 %
Beni di consumo 3,29 %
Settore finanziario 2,41 %
Salute e farmacia 2,40 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Servizi alle collettività 1,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,04 %
Germania 11,96 %
Francia 10,51 %
Belgio 7,15 %
Olanda 7,12 %
Spagna 5,80 %
Gran Bretagna 5,55 %
Austria 4,67 %
Irlanda 3,35 %
Finlandia 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,82 %
USD - Dollaro americano 26,35 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
DKK - Corona danese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,13 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 2,12 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 2,11 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,08 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JUL-2025 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 2,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 15-MAR-202 2,01 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -11,33 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -14,09 % -1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % 1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,16 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -