Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
9,78 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,18 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 10,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 7,96 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,06 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,89 %
FRF CASH 3,82 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -14,25 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,41 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,33
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -