Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
10,44 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 13,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 8,57 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 8,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,76 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 3,83 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,78 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,61 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -11,63 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,40
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,11