Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR

LU0093669546
10,49 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093669546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 14,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 8,12 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 7,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 6,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 6,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,28 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 4,67 %
ESTONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .125% 10-JUN-203 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 3,76 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,72 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,88 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,39
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,14