Franklin Euro High Yield A (acc) EUR

LU0131126574
17,60 EUR 04/10/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131126574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 29,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 1,99 %
Azioni 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,57 %
Industrie e servizi vari 12,48 %
Salute e farmacia 10,13 %
Chimica 4,97 %
Settore automobilistico 4,68 %
Beni di consumo 4,57 %
Costruzioni 3,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,99 %
Italia 15,28 %
Francia 13,81 %
Spagna 13,64 %
Gran Bretagna 6,33 %
Germania 5,12 %
Olanda 4,99 %
Lussemburgo 4,48 %
Grecia 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dollaro americano 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,18 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,89 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,73 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,67 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,65 %
FRF CASH 1,65 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,64 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,63 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,63 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -10,93 % -10,23 %
Rendimento a 1 anno -14,65 % -14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -