Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
5,14 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 144,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,97 %
Liquidità 4,05 %
Azioni 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,08 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Salute e farmacia 9,46 %
Settore automobilistico 4,84 %
Chimica 4,72 %
Beni di consumo 4,31 %
Costruzioni 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,82 %
Italia 16,24 %
Francia 12,52 %
Spagna 11,80 %
Germania 6,95 %
Lussemburgo 5,76 %
Gran Bretagna 5,30 %
Olanda 5,12 %
Grecia 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,47 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 3,82 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,75 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,45 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,44 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,41 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,36 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,36 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,34 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,29 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,63 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,90
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,01