Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
5,11 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 125,220 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,73 %
Industrie e servizi vari 12,54 %
Salute e farmacia 7,59 %
Settore automobilistico 5,54 %
Chimica 5,20 %
Beni di consumo 4,46 %
Costruzioni 4,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,10 %
Spagna 15,11 %
Italia 14,65 %
Francia 13,17 %
Gran Bretagna 6,02 %
Germania 4,81 %
Lussemburgo 4,24 %
Svizzera 4,19 %
Grecia 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,26 %
USD - Dollaro americano 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 3,53 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,84 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,67 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,66 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,66 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 1,62 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,61 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,59 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 8,49 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,92
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03