Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
5,02 EUR 05/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 130,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,63 %
Industrie e servizi vari 15,77 %
Salute e farmacia 10,24 %
Chimica 4,97 %
Settore automobilistico 4,77 %
Beni di consumo 4,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,37 %
Italia 16,93 %
Francia 13,94 %
Spagna 13,23 %
Gran Bretagna 6,00 %
Lussemburgo 5,14 %
Germania 5,09 %
Olanda 4,87 %
Svizzera 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,04 %
USD - Dollaro americano 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 4,15 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,87 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,51 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,49 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,48 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,41 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,39 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,39 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,38 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,33 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,88 % 5,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -7,46 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -10,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -