Franklin Euro High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744835
4,99 EUR 01/06/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 123,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 5,87 %
Azioni 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,88 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Salute e farmacia 7,48 %
Settore automobilistico 5,65 %
Chimica 5,33 %
Costruzioni 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,61 %
Spagna 13,86 %
Francia 13,57 %
Italia 12,93 %
Germania 4,67 %
Gran Bretagna 4,43 %
Lussemburgo 4,13 %
Svizzera 3,89 %
Olanda 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,46 %
USD - Dollaro americano 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 5,98 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,43 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,97 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,94 %
BANIJAY ENTERTAINMENT 3.5% 01-MAR-2025 1,74 %
VERDE BIDCO SPA 01-OCT-2026 1,66 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,63 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 1,63 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,59 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01-DEC-2029 1,58 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 9,75 %
Beta 0,93
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,25