Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
9,34 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,91 %
Liquidità 8,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,21 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 8,79 %
ORANGE SA 1.375% 20-MAR-2028 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 1,56 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,53 %
UBS GROUP AG 21-MAR-2025 1,52 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,51 %
VISA INC 15-JUN-2029 1,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,48 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-APR-2027 1,48 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,21 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,32 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -16,55 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,26 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,38 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 0,98
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -