Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
10,20 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,42 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,58 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,57 %
PROCTER & GAMBLE CO .5% 25-OCT-2024 1,56 %
EXPERIAN EUROPE DAC 16-MAY-2031 1,53 %
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA AS 1.75% 02-MAR-2028 1,52 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2031 1,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,49 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 1,46 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,82 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -