Franklin European Corporate Bond A (Ydis) EUR

LU0496369892
9,71 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,75 %
VISA INC 15-JUN-2029 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 1,53 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-NOV-2029 1,52 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 1,52 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,52 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,52 %
BARCLAYS PLC 2.885% 31-JAN-2027 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON 1.65% 20-MAY-2035 1,47 %
ZUERICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG 3.5% 01-OCT- 1,47 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -