Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
10,95 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 2,75 %
VISA INC 15-JUN-2029 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 1,53 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 1,52 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-NOV-2029 1,52 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,52 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,52 %
BARCLAYS PLC 2.885% 31-JAN-2027 1,48 %
ZUERICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG 3.5% 01-OCT- 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON 1.65% 20-MAY-2035 1,47 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -12,89 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -