Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
11,45 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,73 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 4,57 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,58 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,57 %
PROCTER & GAMBLE CO .5% 25-OCT-2024 1,56 %
UBS GROUP AG 21-MAR-2025 1,56 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,56 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,54 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 27-APR-2027 1,53 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,53 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 1,52 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno -11,86 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % -2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -