Franklin European Corporate Bond N (acc) EUR

LU0496370635
11,51 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496370635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,42 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 1,58 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,57 %
PROCTER & GAMBLE CO .5% 25-OCT-2024 1,56 %
EXPERIAN EUROPE DAC 16-MAY-2031 1,53 %
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA AS 1.75% 02-MAR-2028 1,52 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2031 1,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,49 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 1,46 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,46 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,09 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,98
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -