Franklin European Total Return N (acc) EUR

LU0170474000
12,56 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 46,440 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,36 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,99 %
DKK - Corona danese 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,50 %
FRF CASH 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,06 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,89 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,39 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5% 01-OCT-2053 2,01 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -12,78 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,20
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -