Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
16,41 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 134,430 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 2,14 %
Azioni 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Saudi Government International Bond 4.50% 10/26/46 4,27 %
Acwa Power Management & Investments 5.95% 12/15/39 3,28 %
Brooge Petroleum and Gas Inv 144A 8.50% 9/24/25 3,13 %
Burgan Bank Sak 2.75% To 12/15/20FRN2.75% 12/15/31 3,12 %
Qatar Reinsurance 4.95% To 9/13/22 FRN Perp 3,12 %
Government of Qatar Senior Bond 4.40% 4/16/50 2,95 %
Saudi Government International Bond 4.625%,10/0/47 2,43 %
Abu Dhabi Government International 2.70% 9/02/70 2,37 %
Abu Dhabi National Oil Co Cvt .70%, 6/04/24 2,18 %
Saudi Arabian Oil Co Senior Bond 4.25% 4/16/39 2,09 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,94 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,99 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,82
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,15