Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
15,99 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 134,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 6,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti -12,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Acwa Power Management & Investments 5.95% 12/15/39 3,24 %
Burgan Bank Sak 2.75% - 12/15/20FRN2.75% 12/15/31 3,06 %
Brooge Petroleum and Gas Inv 144A 8.50% 9/24/25 2,94 %
Qatar Reinsurance 4.95% To 9/13/22 FRN Perp 2,82 %
Government of Oman International Bond 6.5% 3/08/47 2,65 %
Saudi Government International Bond 4.50% 10/26/46 2,52 %
Government of Oman Senior Bond 6.75% 1/17/48 2,31 %
Saudi Arabian Oil Co Senior Bond 4.25% 4/16/39 2,17 %
Abu Dhabi National Oil Co Cvt .70%, 6/04/24 2,08 %
DAE Funding LLC 3.00% 11/16/25 2,08 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 9,45 % 6,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,36 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,06 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,28