Franklin GCC Bond A (acc) USD

LU0962741061
16,21 USD 07/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 121,950 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,62 %
Liquidità 3,41 %
Azioni 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,28 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 3,13 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 3,08 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 3,00 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,57 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 2,55 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,55 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.7% 02-SEP-2070 2,39 %
QIC (CAYMAN) LTD 6.75% 2,35 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 2,30 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -5,04 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 8,05