Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) EUR

LU0316494805
11,78 EUR 24/11/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0316494805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 344,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 55,77 %
Obbligazioni 40,11 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,95 %
Salute e farmacia 13,05 %
Beni di consumo 11,39 %
Industrie e servizi vari 4,34 %
Settore finanziario 3,05 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,69 %
Gran Bretagna 6,86 %
Corea del Sud 4,99 %
Giappone 2,80 %
Brasile 2,51 %
Olanda 2,26 %
Indonesia 1,81 %
Germania 1,69 %
Norvegia 1,68 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,35 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
KRW - Won sudcoreano 4,99 %
EUR - Euro 4,44 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
BRL - Real brasiliano 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 6,35 %
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
MICROSOFT CORP ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,35 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,02 %
ABBVIE INC ORD 0,97 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -7,68 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -14,76 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,95 % 5,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -