Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
10,01 EUR 01/02/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 449,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 56,78 %
Obbligazioni 40,94 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,83 %
Salute e farmacia 12,76 %
Beni di consumo 12,29 %
Industrie e servizi vari 4,59 %
Settore finanziario 2,75 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,58 %
Gran Bretagna 6,56 %
Giappone 5,56 %
Corea del Sud 4,88 %
Brasile 2,58 %
Olanda 2,11 %
Indonesia 1,75 %
Norvegia 1,62 %
Francia 1,59 %
Irlanda 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 5,28 %
KRW - Won sudcoreano 4,88 %
EUR - Euro 4,52 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 4,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
USD CASH 1,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,31 %
TESLA INC ORD 1,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.334254557% 31-JUL-2024 1,07 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 1,06 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,29 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -