Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
10,04 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 516,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 57,62 %
Obbligazioni 36,31 %
Liquidità 4,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,24 %
Beni di consumo 11,83 %
Salute e farmacia 10,65 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Settore finanziario 3,37 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,07 %
Corea del Sud 4,67 %
Giappone 4,63 %
Gran Bretagna 4,32 %
Germania 2,66 %
Olanda 2,37 %
Norvegia 2,26 %
Brasile 1,96 %
Canada 1,89 %
Singapore 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,90 %
EUR - Euro 6,01 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
JPY - Yen giapponese 4,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
NOK - Corona norvegese 2,26 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
MXN - Peso messicano 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,76 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
NVIDIA CORP ORD 1,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,91 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.52605% 25-OCT-2 0,91 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,87 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,12 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,38 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -14,26 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,12
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -