Franklin Glo Fundamental Strategies A (Ydis) EUR

LU0343523998
10,70 EUR 05/08/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0343523998
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 517,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 60,69 %
Obbligazioni 35,03 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,22 %
Salute e farmacia 12,40 %
Beni di consumo 11,88 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Settore finanziario 3,60 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,90 %
Corea del Sud 4,61 %
Gran Bretagna 4,53 %
Giappone 3,42 %
Brasile 2,57 %
Olanda 2,40 %
Norvegia 2,30 %
Germania 1,91 %
Canada 1,66 %
Indonesia 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,02 %
KRW - Won sudcoreano 4,61 %
EUR - Euro 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
NOK - Corona norvegese 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
IDR - Rupia indonesiana 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,52 %
USD CASH 3,26 %
AMAZON.COM INC ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,65 %
NVIDIA CORP ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,98 %
TESLA INC ORD 0,95 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 0,93 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,11 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 2,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 9,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -