Franklin Global Convertible Securities A acc EUR

LU0727122854
25,08 EUR 30/03/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
10,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 110,570 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 7,04 %
Obbligazioni 2,94 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,65 %
EUR - Euro 10,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,39 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,37 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,31 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,30 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,25 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,25 %
REVANCE THERAPEUTICS INC 1.75% 15-FEB-2027 2,25 %
PG&E CORP 2,20 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,18 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,13 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,58 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % -5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,51 % 7,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,64 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 10,66 %
Beta 1,08
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,39