Franklin Global Convertible Securities A acc EUR

LU0727122854
24,93 EUR 26/05/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
8,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727122854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 102,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 8,01 %
Obbligazioni 7,12 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
EUR - Euro 11,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-MAY-2023 3,86 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,52 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,49 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,46 %
PG&E CORP 2,45 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,42 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,41 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 2,37 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,31 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,26 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,36 % 6,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,26 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 10,77 %
Beta 1,08
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,22