Franklin Global Multi-Asset Income A (acc) EUR

LU0909060385
11,98 EUR 03/10/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 53,37 %
Obbligazioni 46,01 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,67 %
Settore finanziario 10,34 %
Salute e farmacia 7,95 %
Beni di consumo 4,70 %
Industrie e servizi vari 3,45 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,10 %
Gran Bretagna 8,17 %
Olanda 6,34 %
Germania 6,33 %
Francia 4,77 %
Giappone 3,78 %
Italia 2,52 %
Spagna 2,36 %
Lussemburgo 1,90 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,02 %
USD - Dollaro americano 36,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,84 %
JPY - Yen giapponese 3,78 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
BRL - Real brasiliano 0,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,18 %
FRANKLIN MSCI CHINA PARIS ALGND CLIMATE UCITS ETF 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,96 %
COMCAST CORP ORD 1,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,54 %
ALBEMARLE CORP ORD 1,52 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,67
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,60