Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
7,87 EUR 30/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 49,36 %
Obbligazioni 44,76 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,22 %
Beni di consumo 9,55 %
Settore finanziario 8,11 %
Salute e farmacia 5,68 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,69 %
Olanda 8,96 %
Francia 5,79 %
Gran Bretagna 5,28 %
Germania 3,87 %
Spagna 3,52 %
Giappone 3,23 %
Italia 2,41 %
Svezia 2,10 %
Svizzera 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,74 %
USD - Dollaro americano 39,27 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 4,25 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,12 %
TARGET CORP ORD 1,88 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,58 %
MICROSOFT CORP ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
BROADCOM INC ORD 1,36 %
AMPHENOL CORP ORD 1,32 %
APPLE INC ORD 1,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,24 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -