Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) EUR

LU0909060542
7,88 EUR 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0909060542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 27,730 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 50,90 %
Obbligazioni 45,58 %
Liquidità 3,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,48 %
Settore finanziario 8,67 %
Salute e farmacia 8,22 %
Beni di consumo 7,40 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,29 %
Olanda 6,59 %
Germania 6,56 %
Gran Bretagna 6,54 %
Francia 4,85 %
Giappone 3,67 %
Spagna 2,72 %
Cina 2,64 %
Italia 2,50 %
Lussemburgo 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,67 %
USD - Dollaro americano 36,90 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 3,97 %
FRANKLIN EMERG MARKET CORPORATE DEBT Y (MDIS) EUR 2,14 %
FRANKLIN MSCI CHINA PARIS ALGND CLIMATE UCITS ETF 2,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,94 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,60 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,59 %
ALBEMARLE CORP ORD 1,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,67
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,66