Franklin Gold and Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
5,70 EUR 29/09/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 37,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Obbligazioni 2,78 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 94,70 %
Paesi Pesi
Canada 46,82 %
Australia 25,50 %
Stati Uniti 11,02 %
Sudafrica 8,15 %
Gran Bretagna 5,51 %
Singapore 0,07 %
Cile 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 54,53 %
AUD - Dollaro australiano 22,88 %
USD - Dollaro americano 11,91 %
ZAR - Rand sudafricano 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
EUR - Euro 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,76 %
SSR MINING INC ORD 4,01 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,87 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,81 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,51 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,03 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,88 %
RED 5 LTD ORD 2,86 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-AUG-2022 2,78 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,36 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -12,31 % -11,40 %
Rendimento a 6 mesi -35,01 % -28,05 %
Rendimento a 1 anno -11,90 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 1,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,16 % -3,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,23 %
Volatilità del benchmark 28,47 %
Beta 1,02
Tracking error 3,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 3,90

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