Franklin Gold and Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
7,69 EUR 19/05/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Oro per dormire sonni tranquilli 2 anni fa - venerdì 30 agosto 2019

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496369389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,360 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 94,22 %
Industrie e servizi vari 0,02 %
Paesi Pesi
Canada 46,82 %
Australia 24,77 %
Stati Uniti 10,96 %
Sudafrica 8,90 %
Gran Bretagna 5,03 %
Singapore 0,08 %
Cile 0,02 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 53,74 %
AUD - Dollaro australiano 22,39 %
USD - Dollaro americano 11,60 %
ZAR - Rand sudafricano 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
EUR - Euro 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,68 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,12 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,69 %
SSR MINING INC ORD 3,64 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,48 %
RED 5 LTD ORD 3,13 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 2,83 %
ALAMOS GOLD INC ORD 2,54 %
B2GOLD CORP ORD 2,42 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,86 % -16,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,25 % 20,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,77 % 9,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 1,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,69 %
Volatilità del benchmark 27,33 %
Beta 1,00
Tracking error 3,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 8,92