Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
9,81 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 89,630 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 2,28 %
Azioni 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 3,91 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 3,62 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 3,45 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 3,44 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 3,10 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 3,03 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 3,00 %
QIC (CAYMAN) LTD 6.75% 2,85 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.7% 02-SEP-2070 2,81 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 2,62 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,86 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,04
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,26