Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
11,13 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 103,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 6,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti -12,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,18 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 3,17 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 3,11 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 2,93 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 2,93 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 2,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,52 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,52 %
NMC HEALTHCARE LLC 6.500% 25-MAR-2029 2,21 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 2,11 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,40 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,05 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,34