Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
10,51 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 92,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 2,12 %
Azioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 3,68 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 3,35 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 3,29 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,14 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 3,02 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,67 %
QIC (CAYMAN) LTD 6.75% 2,44 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 2,44 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.7% 02-SEP-2070 2,31 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 2,24 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 0,96
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 7,80