Franklin Gulf Wealth Bond A (Mdis) USD

LU0962741228
10,46 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962741228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 97,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 5,94 %
Azioni 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,77 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 3,40 %
BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT COMPANY FZC 8. 3,32 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.4% 16-APR-2050 3,20 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,80 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,66 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,66 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 2,64 %
QIC (CAYMAN) LTD 6.75% 2,49 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.7% 02-SEP-2070 2,45 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -3,60 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,77 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,26 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 0,99
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 7,70