Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
9,82 USD 22/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1799,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,16 %
Azioni 29,39 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,29 %
Settore finanziario 5,65 %
Salute e farmacia 3,88 %
Industrie e servizi vari 3,55 %
Beni di consumo 2,84 %
Alta tecnologia 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,91 %
Gran Bretagna 6,68 %
Canada 6,43 %
Francia 2,40 %
Olanda 2,20 %
Irlanda 2,03 %
Germania 1,86 %
Australia 1,25 %
Isole Cayman 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,55 %
EUR - Euro 2,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,68 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 1,54 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 1,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
CHEVRON CORP ORD 1,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,09 %
SOUTHERN CO ORD 1,08 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 1,01 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,00 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno 12,09 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,62 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -