Franklin Income A (Mdis) USD

LU0098860793
10,71 USD 17/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098860793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1613,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,54 %
Azioni 35,19 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,90 %
Settore finanziario 7,11 %
Salute e farmacia 6,78 %
Beni di consumo 4,21 %
Industrie e servizi vari 3,77 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Alta tecnologia 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,78 %
Gran Bretagna 9,93 %
Canada 5,37 %
Irlanda 1,65 %
Francia 1,63 %
Isole Cayman 1,24 %
Olanda 1,02 %
Germania 0,93 %
Lussemburgo 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of The United States Of America 5,11 %
Community Health Systems Inc 2,76 %
Bausch Health Companies Inc 2,45 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Bank of America 2,04 %
Broadcom Inc 2,04 %
AbbVie Inc 1,91 %
Southern 1,85 %
DISH NETWORK CORP 1,58 %
Verizon Communications 1,48 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 13,37 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,40
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,71