Franklin Income N (acc) USD

LU0098864514
26,27 USD 26/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 135,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,54 %
Azioni 35,19 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 7,93 %
Salute e farmacia 6,37 %
Settore finanziario 6,37 %
Beni di consumo 4,13 %
Industrie e servizi vari 3,27 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Alta tecnologia 2,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,62 %
Gran Bretagna 8,92 %
Canada 4,67 %
Francia 1,91 %
Irlanda 1,80 %
Germania 1,49 %
Olanda 1,40 %
Isole Cayman 1,10 %
Australia 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 2,38 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 2,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,48 %
USD CASH 1,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 1,23 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 1,06 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,05 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,01 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 13,73 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,40
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,35