Franklin Income N (acc) USD

LU0098864514
26,37 USD 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0098864514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 126,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,67 %
Azioni 22,32 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,77 %
Servizi alle collettività 5,28 %
Salute e farmacia 2,21 %
Alta tecnologia 2,09 %
Beni di consumo 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Industrie e servizi vari 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,19 %
Gran Bretagna 6,87 %
Canada 5,55 %
Olanda 2,41 %
Isole Cayman 2,37 %
Germania 1,96 %
Irlanda 1,53 %
Lussemburgo 1,31 %
Australia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
EUR - Euro 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,48 %
CHEVRON CORP ORD 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,30 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,27 %
USD CASH 1,22 %
LOCKHEED MARTIN CORP/UBS AG ELN 1,20 %
BROADCOM LTD/ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,14 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL AND CV CO 04-DEC-2023 1,14 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,05 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,42 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -