Franklin India A (acc) eur

LU0231205187
62,54 EUR 22/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
11,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 274,040 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,32 %
Settore finanziario 26,99 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Alta tecnologia 10,44 %
Salute e farmacia 8,35 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Immobili 3,71 %
Paesi Pesi
India 95,80 %
Canada 1,34 %
Stati Uniti 1,12 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 89,76 %
USD - Dollaro americano 7,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 8,80 %
HDFC Bank 6,80 %
Reliance Industries 6,27 %
Infosys 5,85 %
Larsen & Toubro 5,74 %
Tata Motors 4,73 %
UNITED SPIRITS LTD 3,45 %
Zomato Ltd 3,00 %
Oberoi Realty Ltd 2,76 %
Kotak Mahindra Bank 2,52 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 4,42 %
Rendimento a 3 mesi 8,48 % 9,38 %
Rendimento a 6 mesi 21,13 % 21,52 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,61 % 21,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,50 % 12,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,93 % 14,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,55 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 0,98
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,71