Franklin India A (acc) eur

LU0231205187
57,97 EUR 03/10/2022
Azioni - India Politica d'investimento
8,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231205187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 267,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,75 %
Beni di consumo 28,58 %
Industrie e servizi vari 15,59 %
Alta tecnologia 11,86 %
Immobili 3,98 %
Salute e farmacia 2,89 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 0,83 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,47 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 9,25 %
Kotak Mahindra Bank 7,79 %
Infosys 7,18 %
HDFC Bank 5,96 %
Larsen & Toubro 5,25 %
Hindustan Unilever 4,62 %
Tata Consultancy Services 3,25 %
Axis Bank 3,22 %
Ultratech Cement Ltd 3,01 %
UNITED SPIRITS LTD 2,86 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi 11,44 % 11,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,77 % 17,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,09 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,15 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,59 %
Volatilità del benchmark 23,04 %
Beta 0,98
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 8,92