Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
8,70 EUR 21/09/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,00 %
Industrie e servizi vari 20,34 %
Beni di consumo 14,29 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Alta tecnologia 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 3,25 %
Paesi Pesi
Germania 1,35 %
Canada 1,04 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,81 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,40 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,14 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,92 %
GULF BANK KSCP ORD 3,18 %
LEEJAM SPORTS COMPANY SJSC ORD 3,16 %
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC ORD 2,98 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 2,64 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,59 %
ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC ORD 2,54 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,55 % 7,59 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -10,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,73 % 18,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 12,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,99 %
Volatilità del benchmark 17,51 %
Beta 1,03
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,22