Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
7,71 EUR 22/03/2023
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,49 %
Liquidità -0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,15 %
Industrie e servizi vari 16,75 %
Beni di consumo 15,77 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,02 %
Salute e farmacia 2,99 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Germania 1,47 %
Canada 0,17 %
Stati Uniti 0,11 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
EUR - Euro 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,11 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,58 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,97 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,94 %
GULF BANK KSCP ORD 4,46 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 3,03 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 2,99 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 2,99 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 2,93 %
ALINMA BANK SJSC ORD 2,92 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -16,65 % -17,00 %
Rendimento a 1 anno -11,68 % -12,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,18 % 22,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 12,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,70 % 10,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 17,61 %
Beta 1,02
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,45