Franklin MENA A (acc) EUR

LU0352132285
8,78 EUR 23/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
10,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0352132285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,51 %
Beni di consumo 14,37 %
Industrie e servizi vari 10,57 %
Servizi alle collettività 6,67 %
Salute e farmacia 6,39 %
Telecomunicazioni 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Alta tecnologia 0,90 %
Paesi Pesi
Canada 1,51 %
Stati Uniti 1,40 %
Gran Bretagna 1,19 %
Germania 0,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
EUR - Euro 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,85 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,12 %
GULF BANK KSCP ORD 4,22 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 3,93 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,80 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,65 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,62 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 3,36 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,24 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,49 % -7,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 32,62 % 41,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 19,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,74 % 14,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,63 % 13,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,82 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,56