Franklin Mutual European A (acc) EUR

LU0140363002
27,69 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140363002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 245,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 4,17 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,00 %
Beni di consumo 19,47 %
Industrie e servizi vari 15,07 %
Salute e farmacia 11,18 %
Servizi alle collettività 10,57 %
Telecomunicazioni 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,40 %
Alta tecnologia 4,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,41 %
Germania 20,99 %
Olanda 18,18 %
Francia 15,39 %
Svizzera 6,07 %
Irlanda 2,76 %
Grecia 2,55 %
Belgio 1,99 %
Stati Uniti 1,85 %
Spagna 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Sterlina inglese 27,69 %
CHF - Franco svizzero 4,80 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING GROEP NV ORD 4,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,13 %
BP PLC ORD 3,56 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
NOVARTIS AG ORD 3,22 %
FRF CASH 3,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,92 %
NN GROUP NV ORD 2,89 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,87 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 10,76 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 7,58 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,92 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,83 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,16
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,10