Franklin Mutual European A (Ydis) EUR

LU0229938955
21,14 EUR 08/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229938955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,14 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,93 %
Beni di consumo 18,92 %
Industrie e servizi vari 16,74 %
Salute e farmacia 10,70 %
Servizi alle collettività 10,08 %
Telecomunicazioni 9,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,77 %
Alta tecnologia 4,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,27 %
Germania 20,78 %
Olanda 18,05 %
Francia 14,78 %
Svizzera 5,45 %
Irlanda 3,58 %
Spagna 2,97 %
Grecia 2,84 %
Belgio 1,83 %
Stati Uniti 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,25 %
GBP - Sterlina inglese 28,33 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
USD - Dollaro americano 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 4,20 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,63 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,49 %
ING GROEP NV ORD 3,39 %
NN GROUP NV ORD 3,32 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,29 %
SHELL PLC ORD 3,28 %
NOVARTIS AG ORD 3,19 %
AIRBUS SE ORD 3,00 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,77 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,16
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,60