Franklin Mutual European N (acc) USD

LU0128530259
23,18 USD 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,80 %
Liquidità 3,63 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,62 %
Settore finanziario 20,13 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Servizi alle collettività 10,41 %
Salute e farmacia 10,16 %
Telecomunicazioni 8,79 %
Alta tecnologia 4,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,83 %
Germania 21,07 %
Olanda 16,58 %
Francia 15,90 %
Svizzera 4,97 %
Grecia 3,06 %
Spagna 3,05 %
Irlanda 2,15 %
Belgio 2,07 %
Stati Uniti 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,72 %
GBP - Sterlina inglese 26,61 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,91 %
SHELL PLC ORD 3,56 %
NN GROUP NV ORD 3,44 %
NOVARTIS AG ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,18 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,17 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,16 %
BP PLC ORD 3,10 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,06 %
CAIXABANK SA ORD 3,05 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,36 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,48 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,22
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,88