Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
23,54 USD 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 130,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,63 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,33 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Beni di consumo 15,86 %
Salute e farmacia 15,58 %
Alta tecnologia 12,06 %
Telecomunicazioni 9,82 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,47 %
Germania 10,12 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 5,15 %
Giappone 5,00 %
Olanda 3,95 %
Irlanda 2,62 %
Israele 2,47 %
Svizzera 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,69 %
EUR - Euro 22,54 %
GBP - Sterlina inglese 11,40 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 2,96 %
Deutsche Telekom 2,67 %
Aercap Holdings Nv 2,62 %
Novartis 2,37 %
Charter Communications Inc 2,28 %
Parker-Hannifin Corp 2,25 %
Siemens 2,19 %
SCHLUMBERGER NV 2,18 %
CVS Health Corp 2,18 %
Dr Horton Inc 2,14 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,72 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,34 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,06
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,95