Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
18,80 USD 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211331839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 133,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,85 %
Salute e farmacia 16,49 %
Industrie e servizi vari 15,87 %
Beni di consumo 14,95 %
Alta tecnologia 13,52 %
Telecomunicazioni 9,29 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,99 %
Germania 10,36 %
Francia 9,16 %
Gran Bretagna 8,88 %
Olanda 4,42 %
Giappone 3,22 %
Svizzera 2,49 %
Israele 2,17 %
Irlanda 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,24 %
EUR - Euro 27,63 %
GBP - Sterlina inglese 9,78 %
JPY - Yen giapponese 3,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 2,73 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Novartis 2,49 %
Charter Communications Inc 2,38 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,38 %
NN Group NV 2,29 %
Medtronic Plc 2,26 %
GSK PLC 2,18 %
Kraft Heinz 2,18 %
Humana 2,17 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,26 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,15 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,05
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,78