Franklin Mutual Global Discovery A (Ydis) EUR

LU0260862726
33,03 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260862726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 2,42 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Salute e farmacia 16,83 %
Beni di consumo 15,42 %
Industrie e servizi vari 15,24 %
Alta tecnologia 13,96 %
Telecomunicazioni 8,27 %
Servizi alle collettività 6,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,26 %
Germania 11,18 %
Gran Bretagna 11,00 %
Francia 10,10 %
Olanda 5,75 %
Giappone 3,56 %
Svizzera 2,61 %
Israele 2,20 %
Spagna 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,78 %
EUR - Euro 26,69 %
GBP - Sterlina inglese 11,29 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
CHF - Franco svizzero 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
KRW - Won sudcoreano 1,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 2,86 %
Deutsche Telekom 2,81 %
Glaxosmithkline 2,77 %
Novartis 2,61 %
WELLS FARGO & CO 2,38 %
Bnp Paribas 2,36 %
Medtronic Plc 2,35 %
Williams Cos Inc/The 2,33 %
British American Tobacco 2,32 %
NN Group NV 2,30 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 9,65 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,42 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,77 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,69