Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
22,05 EUR 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 29,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,63 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,29 %
Beni di consumo 16,23 %
Salute e farmacia 16,08 %
Industrie e servizi vari 15,23 %
Alta tecnologia 12,35 %
Telecomunicazioni 10,09 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,47 %
Gran Bretagna 9,79 %
Germania 8,56 %
Francia 8,20 %
Olanda 4,19 %
Giappone 4,18 %
Israele 2,45 %
Svizzera 2,29 %
Irlanda 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,69 %
EUR - Euro 22,54 %
GBP - Sterlina inglese 11,40 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 2,76 %
Deutsche Telekom 2,66 %
CVS Health Corp 2,32 %
Novartis 2,29 %
Voya Financial Inc 2,26 %
Everest Re Group 2,21 %
Willis Towers Watson Plc 2,19 %
NN Group NV 2,16 %
Johnson Controls International plc 2,14 %
Aercap Holdings Nv 2,14 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,92 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,08
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,43