Franklin Mutual Global Discovery N (acc) EUR

LU0211333298
23,20 EUR 03/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211333298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Obbligazioni 3,08 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,68 %
Salute e farmacia 19,11 %
Beni di consumo 15,97 %
Industrie e servizi vari 14,59 %
Telecomunicazioni 9,57 %
Servizi alle collettività 7,97 %
Alta tecnologia 7,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,95 %
Gran Bretagna 11,54 %
Germania 8,08 %
Francia 6,99 %
Giappone 6,46 %
Svizzera 2,72 %
Irlanda 1,99 %
Israele 1,94 %
Olanda 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 17,49 %
GBP - Sterlina inglese 12,73 %
JPY - Yen giapponese 6,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 2,72 %
Deutsche Telekom 2,64 %
Charter Communications Inc 2,25 %
CVS Health Corp 2,16 %
Bp 2,15 %
Elevance Health Inc 2,15 %
Medtronic Plc 2,15 %
Haleon Plc 2,09 %
Fresenius Se & Co Kgaa 2,06 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,00 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 11,22 % 8,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,97