Franklin Mutual U.S. Value Fd A (acc) USD

LU0070302665
92,03 USD 29/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070302665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 128,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Obbligazioni 6,66 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,78 %
Salute e farmacia 14,85 %
Telecomunicazioni 13,32 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 11,57 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Alta tecnologia 7,33 %
Immobili 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,31 %
Irlanda 5,76 %
Gran Bretagna 3,53 %
Singapore 2,50 %
Canada 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,65 %
FISERV INC 3,19 %
CBRE Group 2,90 %
SCHLUMBERGER NV 2,71 %
Activision Blizzard 2,62 %
CVS Health Corp 2,59 %
Kraft Heinz 2,55 %
Bank of America 2,54 %
Charter Communications Inc 2,54 %
Medtronic Plc 2,53 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 4,64 % 2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 14,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 8,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,36 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,09
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,02