Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
84,01 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Obbligazioni 2,39 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,21 %
Beni di consumo 17,26 %
Alta tecnologia 16,19 %
Settore finanziario 14,75 %
Industrie e servizi vari 12,95 %
Telecomunicazioni 11,19 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,11 %
Irlanda 4,98 %
Gran Bretagna 2,07 %
Singapore 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kraft Heinz 3,59 %
Merck & Co 3,33 %
CVS Health Corp 3,17 %
Charter Communications Inc 2,94 %
T-MOBILE US INC 2,76 %
Vornado Realty Trust 2,75 %
Anthem Inc 2,74 %
FISERV INC 2,73 %
Medtronic Plc 2,63 %
Voya Financial Inc 2,58 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,90 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,92 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,37