Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
74,43 USD 30/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Obbligazioni 3,89 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Salute e farmacia 15,98 %
Alta tecnologia 15,90 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Telecomunicazioni 11,92 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,06 %
Irlanda 4,46 %
Gran Bretagna 3,69 %
Singapore 1,87 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,07 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,28 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,96
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,17