Franklin Mutual U.S. Value Fd A (Ydis) USD

LU0208291251
80,29 USD 23/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208291251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,580 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,21 %
Obbligazioni 6,77 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,79 %
Alta tecnologia 15,56 %
Beni di consumo 12,91 %
Salute e farmacia 12,88 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,88 %
Irlanda 4,71 %
Gran Bretagna 2,68 %
Singapore 2,34 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D R HORTON INC ORD 3,06 %
KRAFT HEINZ CO ORD 3,04 %
TAPESTRY INC ORD 3,02 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,81 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,78 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,69 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,68 %
CBRE GROUP INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,68 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -11,49 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,30 % 21,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 12,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,20 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,98
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,36