Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
42,01 EUR 05/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
5,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Obbligazioni 3,89 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,30 %
Salute e farmacia 15,98 %
Alta tecnologia 15,90 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Telecomunicazioni 11,92 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 14,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,41 % 15,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,55 % 15,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,56