Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
40,88 EUR 21/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Obbligazioni 6,66 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,78 %
Salute e farmacia 14,85 %
Telecomunicazioni 13,32 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Beni di consumo 11,57 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Alta tecnologia 7,33 %
Immobili 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,31 %
Irlanda 5,76 %
Gran Bretagna 3,53 %
Singapore 2,50 %
Canada 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 3,65 %
FISERV INC 3,19 %
CBRE Group 2,90 %
SCHLUMBERGER NV 2,71 %
Activision Blizzard 2,62 %
CVS Health Corp 2,59 %
Kraft Heinz 2,55 %
Charter Communications Inc 2,54 %
Bank of America 2,54 %
Medtronic Plc 2,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 5,26 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 15,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,62 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 1,11
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,45