Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) EUR

LU0140362889
37,95 EUR 17/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140362889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,21 %
Obbligazioni 6,77 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,79 %
Alta tecnologia 15,56 %
Beni di consumo 12,91 %
Salute e farmacia 12,88 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,88 %
Irlanda 4,71 %
Gran Bretagna 2,68 %
Singapore 2,34 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D R HORTON INC ORD 3,06 %
KRAFT HEINZ CO ORD 3,04 %
TAPESTRY INC ORD 3,02 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,94 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,81 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,78 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,69 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,68 %
CBRE GROUP INC ORD 2,59 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,03 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,00 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,36 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,99
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,55