Franklin Mutual U.S. value fd N (acc) USD

LU0094041471
44,38 USD 01/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094041471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 23,120 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Obbligazioni 6,63 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,11 %
Salute e farmacia 16,87 %
Alta tecnologia 15,76 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Telecomunicazioni 12,69 %
Beni di consumo 10,07 %
Servizi alle collettività 4,96 %
Immobili 3,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,06 %
Irlanda 4,46 %
Gran Bretagna 3,69 %
Singapore 1,87 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS Health Corp 3,19 %
Bank of America 3,13 %
FISERV INC 3,01 %
WELLS FARGO & CO 2,89 %
Kraft Heinz 2,88 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,87 %
Humana 2,77 %
Activision Blizzard 2,61 %
Charter Communications Inc 2,56 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 6,80 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,69 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,99
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,70