Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (acc) USD

LU0128526901
12,35 USD 30/03/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 151,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,92 %
Liquidità 14,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,81 %
Canada 10,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 29,38 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-FEB-2023 3,17 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 4.31% 07-JU 2,45 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.345% 23-FEB-2023 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,44 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0% 13-JAN-2023 2,44 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 17-FEB-2023 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-JAN-2023 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 2,44 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -8,08 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % 5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,84
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,93