Franklin U.S. Dollar Short-Term MM A (Mdis) USD

LU0052767562
9,83 USD 29/09/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052767562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 120,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,46 %
Liquidità 6,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,41 %
Canada 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Aug-2023 3,55 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Aug-2023 3,32 %
Federal Home Loan Bank System Frn 26-Feb-2024 2,53 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Aug-2023 2,43 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 25-Aug-2023 2,12 %
Government Of USA 0.0% 15-Aug-2023 2,06 %
Government Of USA 0.0% 22-Aug-2023 2,05 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Aug-2023 1,89 %
Government Of USA 0.0% 08-Aug-2023 1,87 %
Export Development Canada 1,85 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 7,21 %
Beta 0,90
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,46