Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
10,61 USD 23/03/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 66,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 7,94 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 5,83 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6709 5,09 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 4,49 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,14 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 3,93 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,29 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,21 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 2,58 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,39 % -8,50 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,62 % 1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,68
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,96