Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
10,13 USD 21/09/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 72,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,29 %
Liquidità -0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOVT NATL MRTG 20-SEP-2047 MA4719 6,51 %
GOVT NATL MRTG 20-AUG-2051 MA7534 4,84 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6709 4,19 %
GOVT NATL MRTG 20-AUG-2051 MA7533 3,74 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 3,45 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 3,25 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2052 MA7936 3,10 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-20 2,70 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 2,66 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 0,70
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17