Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
10,38 USD 24/11/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 71,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 8,71 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,31 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6709 5,56 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 4,87 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,48 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 4,26 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,67 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2052 MA8267 3,65 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,47 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 2,95 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -3,08 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % 0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,55
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,15