Franklin US Government A (acc) USD

LU0543330301
10,87 USD 25/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0543330301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 76,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 9,88 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 7,47 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,87 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 4,98 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,83 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,96 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 3,88 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,77 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 3,25 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2047 MA4837 2,95 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,30
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,73