Franklin US Low Duration A (acc) USD

LU0551246555
11,04 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551246555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 65,030 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,10 %
Liquidità 0,25 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,81 %
EUR - Euro 6,48 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-AUG-2024 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-AUG-2024 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 2,77 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -6,99 % -8,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -6,88 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % 0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta -0,12
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -