Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,41 USD 23/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170468374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 13,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,82 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,98 %
EUR - Euro 7,05 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 5,27 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-AUG-2024 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-AUG-2024 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 2,82 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -8,55 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % -0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 2,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta -0,08
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -