Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,30 USD 29/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170468374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,150 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,75 %
EUR - Euro 4,18 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 6,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-AP 4,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-JUL 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-OCT 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-DEC-20 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-AUG 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-NOV-2 2,49 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 2,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,43 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,08
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -