Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,39 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170468374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,25 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,24 %
EUR - Euro 6,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-AUG 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-MAY 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 2,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,61 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -0,65
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -