Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,22 USD 24/11/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170468374
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 14,650 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,35 %
EUR - Euro 6,86 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 4,41 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2023 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 2,69 %
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 1 A SEQ FL 2,22 %
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO LTD 9 A SEQ FLT 2,16 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta -0,22
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -