Franklin US Opportunities A (Ydis) EUR

LU0260861751
22,12 EUR 28/09/2022
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
12,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260861751
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 55,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,66 %
Salute e farmacia 17,13 %
Beni di consumo 16,91 %
Industrie e servizi vari 7,25 %
Settore finanziario 6,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,45 %
Gran Bretagna 2,81 %
Olanda 0,74 %
Australia 0,72 %
Israele 0,11 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 7,70 %
MICROSOFT CORP ORD 5,03 %
APPLE INC ORD 5,00 %
MASTERCARD INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,38 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,02 %
SERVICENOW INC ORD 2,75 %
DANAHER CORP ORD 2,74 %
NVIDIA CORP ORD 2,31 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,68 % -5,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -15,35 % -12,34 %
Rendimento a 1 anno -19,45 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,91 % 17,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,43 % 17,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,48 % 17,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,93 %
Volatilità del benchmark 19,42 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 13,55