Franklin USD Inv Grade Corpo Bd UCITS ETF

IE00BFWXDX52
23,53 USD 09/06/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,05 USD (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDX52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 12,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 5.115689212% 31-JAN-2024 1,98 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,77 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 1,76 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 01-MAY-2023 1,76 %
CIGNA GROUP 3.05% 15-OCT-2027 1,74 %
RELX CAPITAL INC 3% 22-MAY-2030 1,66 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 1,64 %
APPLE INC 2.7% 05-AUG-2051 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 1,63 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -1,63 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,72 % -1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -