Franklin USD Inv Grade Corpo Bd UCITS ETF

IE00BFWXDX52
23,98 USD 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,03 USD (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDX52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 11,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.383363674% 31-JAN-2024 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP 10-NOV-2028 2,47 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.375% 01-MAY-2023 1,82 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 1,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 1,77 %
CIGNA CORP 3.05% 15-OCT-2027 1,75 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 1,73 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 1,63 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -5,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,32 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -