Franklin USD Inv Grade Corpo Bd UCITS ETF

IE00BFWXDX52
22,86 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1 USD (0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BFWXDX52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,560 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.398067388% 5,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.645% 18-APR-2026 2,53 %
5.7% 23-MAY-2028 2,18 %
BNP PARIBAS SA 3.375% 09-JAN-2025 2,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 03-SEP-2041 2,04 %
CITIGROUP INC 3.668% 24-JUL-2028 2,02 %
MORGAN STANLEY 3.591% 22-JUL-2028 2,01 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.5% 06-APR-2028 1,98 %
UBS GROUP AG 2.095% 11-FEB-2032 1,89 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 1,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,97