FTGF Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD

IE0033637442
95,47 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033637442
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 16,950 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,45 %
Messico 12,80 %
Francia 6,55 %
Gran Bretagna 5,47 %
Germania 5,35 %
Corea del Sud 5,15 %
Sudafrica 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,60 %
MXN - Peso messicano 15,11 %
BRL - Real brasiliano 6,01 %
ZAR - Rand sudafricano 5,81 %
KRW - Won sudcoreano 5,42 %
EUR - Euro 4,89 %
PLN - Zloty polacco 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,22 %
RUB - Rublo russo 3,88 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 11,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.8447261% 31-JUL-2024 6,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 5,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,44 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 10-DEC-2044 5,42 %
KFW .25% 19-OCT-2023 5,33 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,35 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 4,34 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,78 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,33
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -