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IE00BZ1G4Q59
221,35 USD 27/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
14,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ1G4Q59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,880 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,09 %
Salute e farmacia 17,99 %
Settore finanziario 17,53 %
Beni di consumo 16,32 %
Industrie e servizi vari 14,75 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,25 %
Irlanda 7,13 %
Svizzera 2,05 %
Danimarca 1,82 %
Olanda 1,66 %
Israele 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,33 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,05 %
APPLE INC ORD 5,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,71 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,48 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
REGAL REXNORD CORP ORD 2,35 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,29 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,29 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,29 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,71 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -11,98 % -10,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,70 % 18,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,06 % 13,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 15,27