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IE00BZ1G4Q59
227,06 USD 22/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ1G4Q59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,720 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,06 %
Beni di consumo 18,62 %
Salute e farmacia 17,67 %
Settore finanziario 13,24 %
Industrie e servizi vari 9,13 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,84 %
Irlanda 6,40 %
Olanda 1,91 %
Danimarca 1,84 %
Israele 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
EUR - Euro -0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,12 %
APPLE INC ORD 6,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,67 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,54 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,27 %
VISA INC ORD 2,16 %
SALESFORCE INC ORD 2,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,00 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 11,98 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,22 % 13,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,86 % 11,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 12,02