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IE00B19Z9612
556,18 EUR 23/03/2023
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
11,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z9612
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2008
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 55,850 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,67 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 16,10 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Settore finanziario 3,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,96 %
Irlanda 4,14 %
Svizzera 1,99 %
Olanda 1,93 %
Singapore 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,75 %
CHF - Franco svizzero 1,99 %
EUR - Euro 1,09 %
BRL - Real brasiliano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,18 %
AMAZON.COM INC ORD 6,00 %
VISA INC ORD 5,87 %
NVIDIA CORP ORD 4,59 %
APPLE INC ORD 4,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,99 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,32 %
NETFLIX INC ORD 2,89 %
WW GRAINGER INC ORD 2,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 8,99 % 9,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -12,42 % -12,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,41 % 22,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,60 % 16,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,54 % 16,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 21,07 %
Beta 0,94
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 11,28