FTGF Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
315,88 EUR 30/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Liquidità 4,11 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,93 %
Beni di consumo 21,86 %
Alta tecnologia 20,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Servizi alle collettività 7,11 %
Settore finanziario 5,25 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,80 %
Gran Bretagna 1,71 %
Canada 1,39 %
Singapore 0,70 %
Francia 0,55 %
Svizzera 0,53 %
Irlanda 0,49 %
Thailandia 0,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,06 %
EUR - Euro -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,39 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,87 %
QUINSTREET INC ORD 0,86 %
VSE CORP ORD 0,83 %
COHU INC ORD 0,81 %
ATI INC ORD 0,79 %
STONERIDGE INC ORD 0,78 %
WABASH NATIONAL CORP ORD 0,76 %
AAR CORP ORD 0,74 %
DUCOMMUN INC ORD 0,74 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,80 % -8,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 30,87 % 20,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,68 % 9,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,08 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,47 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 1,24
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,75