FTGF Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
328,74 EUR 21/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,830 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 5,05 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,20 %
Alta tecnologia 18,63 %
Beni di consumo 15,68 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Settore finanziario 6,21 %
Salute e farmacia 5,84 %
Telecomunicazioni 5,61 %
Immobili 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,85 %
Gran Bretagna 1,64 %
Canada 1,40 %
Svizzera 0,53 %
Thailandia 0,51 %
Francia 0,45 %
Irlanda 0,44 %
Germania 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
BRL - Real brasiliano -0,05 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Modine Manufacturing Company 0,87 %
B. Riley Financial 0,77 %
Hub Group Inc 0,76 %
Advanced Energy 0,75 %
Astronics Corp 0,74 %
Veeco Instruments Inc 0,74 %
TIMKENSTEEL CORP 0,72 %
Carpenter Technology 0,72 %
Magnite Inc 0,70 %
Ichor Holdings Ltd. 0,70 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,43 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,78 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,70 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 28,87 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,24
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,34