FTGF Royce US Smaller Companies A USD Acc

IE00B19Z6F94
223,76 USD 03/10/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 31,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,10 %
Beni di consumo 19,64 %
Settore finanziario 15,90 %
Alta tecnologia 12,40 %
Salute e farmacia 9,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,75 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,66 %
Canada 1,79 %
Thailandia 0,93 %
Olanda 0,07 %
Singapore 0,07 %
Svezia 0,06 %
Germania 0,06 %
Gran Bretagna 0,05 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,31 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,97 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,93 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,93 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,90 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,90 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 2,82 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,77 %
FORMFACTOR INC ORD 2,66 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,62 %
KORN FERRY ORD 2,61 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -6,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 7,72 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,44 % 12,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 6,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,34 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,82 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,48