FTGF Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
237,78 USD 21/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,46 %
Beni di consumo 15,93 %
Alta tecnologia 14,86 %
Settore finanziario 10,08 %
Salute e farmacia 9,11 %
Immobili 4,14 %
Telecomunicazioni 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,59 %
Canada 1,65 %
Thailandia 0,83 %
Singapore 0,09 %
Olanda 0,09 %
Svezia 0,08 %
Germania 0,08 %
Gran Bretagna 0,06 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,31 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MKS Instruments 2,82 %
John Bean Technologies Corp 2,81 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,79 %
Ziff Davis Inc 2,78 %
White Mountains Insurance Group 2,73 %
Esco Technologies 2,68 %
Bio-Techne Corp. 2,65 %
Korn Ferry International 2,54 %
Houlihan Lokey Inc. 2,51 %
Innospec Inc 2,44 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno 5,87 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,19 % 14,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,96 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,49 % 10,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,81 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 1,03
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,92