FTGF Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
226,68 USD 23/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,18 %
Beni di consumo 20,34 %
Alta tecnologia 14,95 %
Settore finanziario 14,61 %
Salute e farmacia 11,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,11 %
Canada 1,69 %
Singapore 0,59 %
Svezia 0,13 %
Francia 0,09 %
Gran Bretagna 0,04 %
Australia 0,03 %
Spagna 0,03 %
Irlanda 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 3,02 %
ZIFF DAVIS INC ORD 2,92 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,86 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 2,83 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 2,80 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,75 %
AIR LEASE CORP ORD 2,51 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,50 %
FORMFACTOR INC ORD 2,49 %
ENOVIS CORP ORD 2,47 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,72 % -11,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % -11,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,78 % 24,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 9,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 11,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,70 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,25