FTGF WA Global Multi Strat A Dis D USD

IE0031618964
95,96 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031618964
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,420 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 1,69 %
Azioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,64 %
Gran Bretagna 8,51 %
Messico 5,78 %
Indonesia 3,43 %
Brasile 3,37 %
Germania 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,45 %
EUR - Euro 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 9,29 %
MXN - Peso messicano 3,85 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
PLN - Zloty polacco 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
BRL - Real brasiliano 1,34 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
RUB - Rublo russo 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-OCT-20 5,27 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-APR-20 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,69 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,39
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,02