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IE00B23Z7H10
82,30 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,420 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Azioni 1,85 %
Liquidità 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,64 %
Gran Bretagna 8,51 %
Messico 5,78 %
Indonesia 3,43 %
Brasile 3,37 %
Germania 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,00 %
EUR - Euro 10,81 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
MXN - Peso messicano 3,94 %
IDR - Rupia indonesiana 3,32 %
PLN - Zloty polacco 1,83 %
BRL - Real brasiliano 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,29 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY N/B 3.125 2048 2,69 %
US Tsy N/B 2.000 2024 2,69 %
US TSY NOTE 1.375 2031 2,05 %
MEXICO ST 7.750 2042 2,00 %
Poland 1.750 2032 1,80 %
Mex Bonos 8.500 2029 1,80 %
Indonesia 8.250 2029 1,69 %
Indonesia Gov 7.000 2027 1,54 %
US TSY NOTE 4.125 2032 1,48 %
Brazil 10.000 2027 1,37 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,39
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,05