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IE00B23Z7H10
82,75 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23Z7H10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,18 %
Liquidità 3,15 %
Azioni 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,40 %
Gran Bretagna 8,46 %
Messico 4,85 %
Indonesia 3,26 %
Germania 3,11 %
Olanda 2,83 %
Brasile 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,25 %
EUR - Euro 9,39 %
GBP - Sterlina inglese 8,10 %
MXN - Peso messicano 3,33 %
IDR - Rupia indonesiana 3,07 %
PLN - Zloty polacco 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
BRL - Real brasiliano 1,13 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,31 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 9,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 2,65 %
LM WA EUROPEAN LOAN-LM CL EURO ACC 2,51 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 1,36 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,39
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,61