FTGF WA US Core Plus Bond A Acc USD

IE00B19Z7Y58
144,89 USD 23/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z7Y58
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 97,840 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,93 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
MXN - Peso messicano 3,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,81 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 22-FEB-2023 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 1,35 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 1,31 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 0,97 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,17
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,99